| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 3 326.00 | 2 507.00 | 5 833.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
AN Terrains | 98 618.00 | 19 357.00 | 79 261.00 | 98 618.00 |
AP Constructions | 571 713.00 | 150 556.00 | 421 157.00 | 571 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 950.00 | 225 285.00 | 736 665.00 | 961 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 298.00 | 24 105.00 | 79 193.00 | 103 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 220.00 | 440 501.00 | 1 565 719.00 | 2 006 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 075.00 | | 602 075.00 | 602 075.00 |
BT Marchandises | 169 617.00 | 163 860.00 | 5 757.00 | 169 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 684.00 | 17 692.00 | 712 992.00 | 730 684.00 |
BZ Autres créances | 159 926.00 | | 159 926.00 | 159 926.00 |
CF Disponibilités | 1 668 859.00 | | 1 668 859.00 | 1 668 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 100.00 | | 134 100.00 | 134 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 262.00 | 181 552.00 | 3 283 710.00 | 3 465 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 482.00 | 622 053.00 | 4 849 429.00 | 5 471 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 734 201.00 | 381 249.00 | | 734 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 071.00 | 502 952.00 | | 438 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 271.00 | 1 269 201.00 | | 1 557 271.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 362.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 362.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 237.00 | 355 786.00 | | 1 626 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 833.00 | 1 414 367.00 | | 1 185 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 592.00 | 450 086.00 | | 375 592.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 5 974.00 | | 1 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 053.00 | 127 588.00 | | 103 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 158.00 | 2 353 801.00 | | 3 292 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 429.00 | 3 631 364.00 | | 4 849 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 637.00 | | 1 975 637.00 | 1 975 637.00 |
FG Production vendue services | 2 608 205.00 | | 2 608 205.00 | 2 608 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 842.00 | | 4 583 842.00 | 4 583 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 611 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 814.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 72.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 773.00 | 76 100.00 | | 2 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 634.00 | 76 172.00 | | 12 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 634.00 | -385.00 | | 12 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 372.00 | 283 632.00 | | 239 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 629 781.00 | 5 248 158.00 | | 4 629 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 711.00 | 4 745 206.00 | | 4 191 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 071.00 | 502 952.00 | | 438 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 139.00 | | 846 081.00 | 1 160 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 006 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 773 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 673.00 | | 11 454.00 | 203 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 595.00 | | 834 628.00 | 938 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 368.00 | 76 132.00 | | 364 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 1 325.00 | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 497.00 | 74 807.00 | | 344 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 046.00 | 107 814.00 | | 56 046.00 |
6T Sur comptes clients | 18 108.00 | | 416.00 | 18 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 154.00 | 107 814.00 | 416.00 | 74 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 516.00 | 107 814.00 | 8 777.00 | 82 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 814.00 | 416.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 833.00 | 1 185 833.00 | | 1 185 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |
UX Autres créances clients | 709 482.00 | 709 482.00 | | 709 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VB T. V. A. | 138 391.00 | 138 391.00 | | 138 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 626 237.00 | 47 552.00 | 1 489 756.00 | 1 626 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 000.00 | | | 1 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 710.00 | 1 024 710.00 | | 1 024 710.00 |
VW T.V.A. | 179 480.00 | 179 480.00 | | 179 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 158.00 | 1 713 472.00 | 1 489 756.00 | 3 292 158.00 |