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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 634 048.00 | 263 205.00 | 370 843.00 | 634 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 278.00 | 419 222.00 | 53 056.00 | 472 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 609.00 | 157 070.00 | 46 539.00 | 203 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 719.00 | 839 497.00 | 519 222.00 | 1 358 719.00 |
BT Marchandises | 424 081.00 | 15 598.00 | 408 483.00 | 424 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 056.00 | 15 044.00 | 530 012.00 | 545 056.00 |
BZ Autres créances | 246 256.00 | | 246 256.00 | 246 256.00 |
CF Disponibilités | 537 117.00 | | 537 117.00 | 537 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 280.00 | 30 643.00 | 1 725 637.00 | 1 756 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 999.00 | 870 140.00 | 2 244 860.00 | 3 114 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 301 230.00 | 91 910.00 | | 301 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 631.00 | 209 320.00 | | 134 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 861.00 | 1 401 230.00 | | 1 535 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 152.00 | 363 932.00 | | 483 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 466.00 | 178 797.00 | | 221 466.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | 4 312.00 | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 999.00 | 547 042.00 | | 708 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 860.00 | 1 948 272.00 | | 2 244 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 999.00 | 547 042.00 | | 708 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 818.00 | | 128 835.00 | 1 310 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 934.00 | 1 358 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 934.00 | 1 309 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 034.00 | | 128 835.00 | 1 262 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 647.00 | 56 980.00 | 25 130.00 | 807 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 647.00 | 56 980.00 | 25 130.00 | 807 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 939.00 | 6 660.00 | | 8 939.00 |
6T Sur comptes clients | 10 249.00 | 5 616.00 | 820.00 | 10 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 187.00 | 12 276.00 | 820.00 | 19 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 187.00 | 12 276.00 | 820.00 | 19 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 276.00 | 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 152.00 | 483 152.00 | | 483 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 944.00 | 104 944.00 | | 104 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 991.00 | 70 991.00 | | 70 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
UX Autres créances clients | 515 688.00 | 515 688.00 | | 515 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 118 718.00 | 118 718.00 | | 118 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 063.00 | 122 063.00 | | 122 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 082.00 | 765 714.00 | 29 368.00 | 795 082.00 |
VW T.V.A. | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 999.00 | 708 999.00 | | 708 999.00 |