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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 866.00 | 17 935.00 | 1 932.00 | 19 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 781.00 | 33 940.00 | 16 841.00 | 50 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 310.00 | 52 211.00 | 140 099.00 | 192 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 496.00 | | 420 496.00 | 420 496.00 |
BZ Autres créances | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
CF Disponibilités | 708 463.00 | | 708 463.00 | 708 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 412.00 | | 1 268 412.00 | 1 268 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 722.00 | 52 211.00 | 1 408 511.00 | 1 460 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 708 182.00 | 685 210.00 | | 708 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 504.00 | 22 972.00 | | 33 504.00 |
DL TOTAL (I) | 782 936.00 | 749 432.00 | | 782 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 544.00 | 262 347.00 | | 227 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 946.00 | 9 326.00 | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 206.00 | 174 059.00 | | 254 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 880.00 | 103 132.00 | | 134 880.00 |
EA Autres dettes | | 1 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 575.00 | 550 002.00 | | 625 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 511.00 | 1 299 434.00 | | 1 408 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 955.00 | 544 550.00 | | 451 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 049.00 | | 2 437.00 | 99 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 930.00 | 9 121.00 | 30 840.00 | 73 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 593.00 | 9 121.00 | 30 840.00 | 73 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 206.00 | 254 206.00 | | 254 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
UX Autres créances clients | 420 496.00 | 420 496.00 | | 420 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 454.00 | 53 834.00 | 173 620.00 | 227 454.00 |
VI Groupe et associés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 192.00 | 471 192.00 | | 471 192.00 |
VW T.V.A. | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 575.00 | 451 955.00 | 173 620.00 | 625 575.00 |