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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 057 000.00 | | 1 057 000.00 | 1 057 000.00 |
AP Constructions | 10 242 339.00 | 3 387 777.00 | 6 854 562.00 | 10 242 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 664.00 | 15 272.00 | 14 392.00 | 29 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 529.00 | 250 115.00 | 29 414.00 | 279 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 212 511.00 | | 3 212 511.00 | 3 212 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 959 171.00 | 3 653 164.00 | 11 306 007.00 | 14 959 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 627.00 | | 230 627.00 | 230 627.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CF Disponibilités | 157 268.00 | | 157 268.00 | 157 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 159.00 | | 418 159.00 | 418 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 377 330.00 | 3 653 164.00 | 11 724 166.00 | 15 377 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 118.00 | -135 846.00 | | -352 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 476.00 | -216 272.00 | | 100 476.00 |
DL TOTAL (I) | -241 642.00 | -342 118.00 | | -241 642.00 |
DP Provisions pour risques | 46 868.00 | 70 302.00 | | 46 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 868.00 | 70 302.00 | | 46 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 610 999.00 | 8 801 370.00 | | 8 610 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 211 567.00 | 3 160 300.00 | | 3 211 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 004.00 | 31 739.00 | | 43 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 370.00 | 7 596.00 | | 53 370.00 |
EA Autres dettes | | 41 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 918 940.00 | 12 042 245.00 | | 11 918 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 724 166.00 | 11 770 428.00 | | 11 724 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 127.00 | 3 731 963.00 | | 3 590 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 312.00 | | 891 312.00 | 891 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 312.00 | | 891 312.00 | 891 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 320.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 201.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 434.00 | 18 601.00 | | 23 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 840.00 | 138 722.00 | | 23 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 840.00 | 362 624.00 | | 23 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | -344 023.00 | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 635.00 | 46 495.00 | | 30 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 887.00 | 930 450.00 | | 915 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 411.00 | 1 146 723.00 | | 815 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 476.00 | -216 272.00 | | 100 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 823 495.00 | | 135 676.00 | 14 823 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 959 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 821 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 685 465.00 | | 135 577.00 | 14 685 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 030.00 | | 98.00 | 133 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 844.00 | 375 320.00 | | 3 277 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277 844.00 | 375 320.00 | | 3 277 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 302.00 | | 23 434.00 | 70 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 302.00 | | 23 434.00 | 70 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 230 627.00 | 230 627.00 | | 230 627.00 |
VB T. V. A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 597 960.00 | 269 147.00 | 1 470 468.00 | 8 597 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 201 865.00 | 3 201 865.00 | | 3 201 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 741.00 | | | 197 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 020.00 | 264 020.00 | | 264 020.00 |
VW T.V.A. | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 918 940.00 | 3 590 127.00 | 1 470 468.00 | 11 918 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 867.00 | 84 924.00 | | 91 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 470.00 | 6 197.00 | | 4 470.00 |
ST Autres comptes | 90 939.00 | 75 840.00 | | 90 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 365.00 | 43 754.00 | | 38 365.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | 1 062.00 | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 816.00 | 85 987.00 | | 92 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 581.00 | 187 562.00 | | 178 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 560.00 | 50 116.00 | | 21 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 064.00 | 125 790.00 | | 134 064.00 |