| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 945.00 | 8 589.00 | 355.00 | 8 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
BF Prêts | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 843.00 | 37 927.00 | 23 917.00 | 61 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 848.00 | | 100 848.00 | 100 848.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 126 418.00 | | 126 418.00 | 126 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 261.00 | 37 927.00 | 150 334.00 | 188 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -15 257.00 | -20 961.00 | | -15 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 680.00 | 5 704.00 | | -1 680.00 |
DL TOTAL (I) | -11 987.00 | -10 307.00 | | -11 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 1 056.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 123.00 | 1 557.00 | | 16 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 630.00 | 49 410.00 | | 31 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 478.00 | 78 211.00 | | 95 478.00 |
EA Autres dettes | 18 992.00 | 45 649.00 | | 18 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 321.00 | 179 684.00 | | 162 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 334.00 | 169 377.00 | | 150 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 321.00 | 175 884.00 | | 162 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 857.00 | | 247 857.00 | 247 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 857.00 | | 247 857.00 | 247 857.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 5 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 125.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 333.00 | 125.00 | | 5 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -125.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 301.00 | 269 983.00 | | 254 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 980.00 | 264 278.00 | | 255 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 680.00 | 5 704.00 | | -1 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 23 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 61 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 917.00 | 3 009.00 | | 34 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 917.00 | 3 009.00 | | 34 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UP Prêts | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 100 848.00 | 100 848.00 | | 100 848.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VI Groupe et associés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 737.00 | 132 737.00 | | 132 737.00 |
VW T.V.A. | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 321.00 | 162 321.00 | | 162 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 160.00 | | 1 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 068.00 | 8 193.00 | | 1 068.00 |
ST Autres comptes | 25 073.00 | 30 222.00 | | 25 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 182.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 59 331.00 | 79 191.00 | | 59 331.00 |
YW Taxe professionnelle | -853.00 | 6 796.00 | | -853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 331.00 | 7 956.00 | | 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 904.00 | 32 352.00 | | 44 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 799.00 | 20 853.00 | | 24 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 472.00 | 117 787.00 | | 85 472.00 |