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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 090.00 | 191 090.00 | | 191 090.00 |
BZ Autres créances | 20 294 449.00 | 20 294 449.00 | | 20 294 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 297 340.00 | 20 294 449.00 | 2 890.00 | 20 297 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 488 429.00 | 20 485 539.00 | 2 890.00 | 20 488 429.00 |
CU Autres participations | 186 903.00 | 186 903.00 | | 186 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 385 496.00 | 19 385 496.00 | | 19 385 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 011.00 | 541 011.00 | | 541 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 884.00 | 250 884.00 | | 250 884.00 |
DH Report à nouveau | -20 453 983.00 | -20 382 401.00 | | -20 453 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 454.00 | -71 582.00 | | -118 454.00 |
DL TOTAL (I) | -395 047.00 | -276 592.00 | | -395 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 2 400.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 829.00 | 232 383.00 | | 363 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 18 276.00 | | 3 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 017.00 | 26 220.00 | | 30 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 937.00 | 279 280.00 | | 397 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890.00 | 2 687.00 | | 2 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 473.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 992.00 | 583.00 | | 9 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 992.00 | 583.00 | | 9 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 992.00 | -583.00 | | -9 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | 6 337.00 | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 463.00 | 77 919.00 | | 118 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 454.00 | -71 582.00 | | -118 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 090.00 | | | 191 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 903.00 | | | 186 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 783.00 | 404.00 | | 3 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | 404.00 | | 2 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 260 976.00 | 33 473.00 | | 20 260 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 671 783.00 | 33 473.00 | | 20 671 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 671 783.00 | 33 473.00 | | 20 671 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VC Groupe et associés | 20 149 449.00 | 20 149 449.00 | | 20 149 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 363 829.00 | 363 829.00 | | 363 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 294 607.00 | 20 294 607.00 | | 20 294 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 937.00 | 397 937.00 | | 397 937.00 |