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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 429.00 | 14 636.00 | 3 794.00 | 18 429.00 |
040 Immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 105.00 | 14 636.00 | 265 470.00 | 280 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
060 Stock marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
072 Créances – Autres | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
084 Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
110 Total général Actif | 323 141.00 | 14 636.00 | 308 506.00 | 323 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 750.00 | 74 179.00 | | 74 750.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 490.00 | 134 441.00 | | 135 490.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 1.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 289.00 | 208 621.00 | | 210 289.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 859.00 | 29 799.00 | | 24 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 274.00 | -19.00 | | 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 268.00 | 28 119.00 | | 33 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | 631.00 | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 41 064.00 | 42 664.00 | | 41 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 5 207.00 | | 2 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 404.00 | 70 218.00 | | 70 404.00 |
252 Charges sociales | 21 194.00 | 14 934.00 | | 21 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 530.00 | 2 802.00 | | 2 530.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3 227.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 021.00 | 197 582.00 | | 196 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 268.00 | 11 039.00 | | 14 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 378.00 | 1 271.00 | | 20 378.00 |
294 Charges financières | 7 817.00 | 11 014.00 | | 7 817.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 8 803.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 516.00 | -7 508.00 | | 24 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 105.00 | | | 280 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 282.00 | | | 8 282.00 |