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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 238.00 | 512.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 716.00 | 138 726.00 | 2 990.00 | 141 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 466.00 | 138 964.00 | 18 502.00 | 157 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 311.00 | 976.00 | 19 335.00 | 20 311.00 |
072 Créances – Autres | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
084 Disponibilités | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 586.00 | 976.00 | 138 610.00 | 139 586.00 |
110 Total général Actif | 297 052.00 | 139 940.00 | 157 112.00 | 297 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 32.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 540.00 | 598 862.00 | | 493 540.00 |
222 Production stockée | 11 190.00 | 2 171.00 | | 11 190.00 |
230 Autres produits | 11 532.00 | 8 823.00 | | 11 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 262.00 | 609 888.00 | | 516 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 986.00 | 204 464.00 | | 200 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -5 010.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 78 225.00 | 120 402.00 | | 78 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 788.00 | 4 629.00 | | 4 788.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 278.00 | 193 466.00 | | 168 278.00 |
252 Charges sociales | 82 632.00 | 101 040.00 | | 82 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 832.00 | 3 500.00 | | 1 832.00 |
256 Dotations aux provisions | | 976.00 | | |
262 Autres charges | 12.00 | 1 492.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 252.00 | 624 960.00 | | 535 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 990.00 | -15 071.00 | | -18 990.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 667.00 | | |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 990.00 | -9 415.00 | | -18 990.00 |