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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 424.00 | 5 724.00 | 700.00 | 6 424.00 |
BZ Autres créances | 262 192.00 | | 262 192.00 | 262 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 942.00 | | 48 942.00 | 48 942.00 |
CF Disponibilités | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 560.00 | | 329 560.00 | 329 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 984.00 | 5 724.00 | 330 260.00 | 335 984.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 366.00 | 16 335.00 | | 18 366.00 |
DH Report à nouveau | 58 159.00 | 19 577.00 | | 58 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 058.00 | 40 612.00 | | 2 058.00 |
DL TOTAL (I) | 328 583.00 | 326 525.00 | | 328 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598.00 | 96.00 | | 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 929.00 | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 369.00 | | |
EA Autres dettes | 140.00 | 190.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677.00 | 3 584.00 | | 1 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 260.00 | 330 109.00 | | 330 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677.00 | 3 584.00 | | 1 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641.00 | 47 255.00 | | 5 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583.00 | 6 643.00 | | 3 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 058.00 | 40 612.00 | | 2 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 243 692.00 | 243 692.00 | | 243 692.00 |
VI Groupe et associés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 192.00 | 262 192.00 | | 262 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |