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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 511 619.00 | | 1 511 619.00 | 1 511 619.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 619.00 | | 2 211 619.00 | 2 211 619.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 897 104.00 | | 1 897 104.00 | 1 897 104.00 |
CF Disponibilités | 851 513.00 | | 851 513.00 | 851 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 618.00 | | 2 748 618.00 | 2 748 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 960 237.00 | | 9 960 237.00 | 9 960 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 037 000.00 | 10 037 000.00 | | 10 037 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 215.00 | -8 653.00 | | -9 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 725.00 | -562.00 | | -125 725.00 |
DL TOTAL (I) | 9 902 059.00 | 10 027 784.00 | | 9 902 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 52 178.00 | | | 52 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 178.00 | | | 58 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 960 237.00 | 10 027 784.00 | | 9 960 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 451.00 | 562.00 | | 137 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 725.00 | -562.00 | | -125 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 211 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 178.00 | 58 178.00 | | 58 178.00 |