| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BZ Autres créances | 913 797.00 | | 913 797.00 | 913 797.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 347.00 | | 930 347.00 | 930 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 847.00 | 13 500.00 | 930 347.00 | 943 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 200.00 | 53 653.00 | | 44 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 220.00 | 190 547.00 | | 516 220.00 |
DL TOTAL (I) | 561 419.00 | 245 200.00 | | 561 419.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 801.00 | 87 863.00 | | 23 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 142.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 306.00 | 248 884.00 | | 337 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 775.00 | 19 137.00 | | 5 775.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 102 033.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 928.00 | 458 060.00 | | 368 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 347.00 | 748 260.00 | | 930 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 911.00 | | 701 911.00 | 701 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 911.00 | | 701 911.00 | 701 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 377.00 | 1 269 448.00 | | 850 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 157.00 | 1 078 900.00 | | 334 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 220.00 | 190 547.00 | | 516 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 306.00 | 337 306.00 | | 337 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VB T. V. A. | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VC Groupe et associés | 848 702.00 | 848 702.00 | | 848 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 489.00 | 927 489.00 | | 927 489.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 928.00 | 368 928.00 | | 368 928.00 |