| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 063.00 | 45 631.00 | 2 432.00 | 48 063.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 564.00 | 61 308.00 | 5 256.00 | 66 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 700.00 | 163 445.00 | 207 256.00 | 370 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 219.00 | 270 384.00 | 272 835.00 | 543 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 276.00 | | 96 276.00 | 96 276.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 898.00 | 329 105.00 | 532 794.00 | 861 898.00 |
BZ Autres créances | 260 747.00 | | 260 747.00 | 260 747.00 |
CF Disponibilités | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 196.00 | 329 105.00 | 961 091.00 | 1 290 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 415.00 | 599 488.00 | 1 233 927.00 | 1 833 415.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 821 782.00 | -1 457 958.00 | | -2 821 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 415 056.00 | -1 363 824.00 | | -1 415 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
DL TOTAL (I) | -4 166 393.00 | -2 764 779.00 | | -4 166 393.00 |
DP Provisions pour risques | 75 931.00 | 67 947.00 | | 75 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 931.00 | 67 947.00 | | 75 931.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 433 273.00 | 380 000.00 | | 433 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 721.00 | 93 017.00 | | 62 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106 630.00 | 661 040.00 | | 2 106 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 996.00 | 150 465.00 | | 469 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 963.00 | 744 942.00 | | 766 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 127 144.00 | 1 177 339.00 | | 1 127 144.00 |
EA Autres dettes | 357 663.00 | 270 197.00 | | 357 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 324 389.00 | 3 489 999.00 | | 5 324 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 927.00 | 793 167.00 | | 1 233 927.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 106 630.00 | | | 2 106 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 683.00 | | 1 645 683.00 | 1 645 683.00 |
FD Production vendue biens | 645 870.00 | | 645 870.00 | 645 870.00 |
FG Production vendue services | 1 209 088.00 | | 1 209 088.00 | 1 209 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500 642.00 | | 3 500 642.00 | 3 500 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 20 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 348 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 399 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 797.00 | 39.00 | | 2 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 101.00 | 11 617.00 | | 18 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 897.00 | 11 655.00 | | 20 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 468.00 | 16 771.00 | | 22 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 249.00 | 18 308.00 | | 14 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 717.00 | 35 079.00 | | 36 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 820.00 | -23 424.00 | | -15 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 485.00 | 2 607 733.00 | | 3 631 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 541.00 | 3 971 557.00 | | 5 046 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 415 056.00 | -1 363 824.00 | | -1 415 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 227.00 | | 217 863.00 | 392 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 872.00 | 543 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 872.00 | 437 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 633.00 | | 1 181.00 | 55 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 573.00 | | 188 563.00 | 315 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 022.00 | | 28 120.00 | 21 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 729.00 | 42 570.00 | 45 915.00 | 273 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 583.00 | 3 048.00 | | 42 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 146.00 | 39 522.00 | 45 915.00 | 231 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 947.00 | 10 666.00 | 2 683.00 | 67 947.00 |
6T Sur comptes clients | 308 166.00 | 21 125.00 | 186.00 | 308 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 166.00 | 21 125.00 | 186.00 | 308 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 113.00 | 31 791.00 | 2 869.00 | 376 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 433 273.00 | | 433 273.00 | 433 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 963.00 | 496 436.00 | 169 079.00 | 766 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 435.00 | 325 402.00 | 375 034.00 | 881 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 663.00 | 357 663.00 | | 357 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
UX Autres créances clients | 451 475.00 | 451 475.00 | | 451 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 121.00 | | 429 121.00 | 429 121.00 |
VB T. V. A. | 227 302.00 | 159 608.00 | 67 694.00 | 227 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 721.00 | 3 372.00 | 37 093.00 | 62 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 106 630.00 | 34 788.00 | 2 071 842.00 | 2 106 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 703.00 | 655 497.00 | 545 207.00 | 1 200 703.00 |
VW T.V.A. | 147 939.00 | 147 939.00 | | 147 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 393.00 | 1 463 369.00 | 3 086 320.00 | 4 854 393.00 |