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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 2 246 200.00 | | 2 246 200.00 | 2 246 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 635.00 | 44 061.00 | 11 575.00 | 55 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 973.00 | 242 014.00 | 111 958.00 | 353 973.00 |
AX Avances et acomptes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 252.00 | 287 965.00 | 2 382 287.00 | 2 670 252.00 |
BT Marchandises | 296 197.00 | | 296 197.00 | 296 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 290.00 | | 58 290.00 | 58 290.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CF Disponibilités | 259 230.00 | | 259 230.00 | 259 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 918.00 | | 651 918.00 | 651 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 170.00 | 287 965.00 | 3 034 205.00 | 3 322 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168.00 | | | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 648 676.00 | 505 634.00 | | 648 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 033.00 | 243 042.00 | | 369 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 710.00 | 1 758 676.00 | | 2 117 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 011.00 | 678 919.00 | | 469 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 146.00 | 129 049.00 | | 65 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 166.00 | 194 656.00 | | 223 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 776.00 | 111 583.00 | | 152 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 495.00 | 1 115 207.00 | | 916 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 205.00 | 2 873 884.00 | | 3 034 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 770.00 | 646 376.00 | | 661 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 485.00 | | 19 767.00 | 2 650 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 670 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 248 090.00 | | | 2 248 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 222.00 | | 19 127.00 | 392 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 173.00 | | 640.00 | 10 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 901.00 | 34 063.00 | | 253 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 011.00 | 34 063.00 | | 252 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 166.00 | 223 166.00 | | 223 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 168.00 | 5.00 | 173.00 |
UX Autres créances clients | 58 290.00 | 58 290.00 | | 58 290.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 011.00 | 214 286.00 | 254 725.00 | 469 011.00 |
VI Groupe et associés | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 808.00 | | | 209 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 665.00 | 96 660.00 | 5.00 | 96 665.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 495.00 | 661 770.00 | 254 725.00 | 916 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 140.00 | 15 294.00 | | 14 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 690.00 | 19 019.00 | | 16 690.00 |
ST Autres comptes | 65 195.00 | 54 069.00 | | 65 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 926.00 | 20 662.00 | | 17 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 177.00 | 4 173.00 | | 5 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 317.00 | 19 467.00 | | 19 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 846.00 | 152 471.00 | | 152 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 062.00 | 103 965.00 | | 106 062.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 811.00 | 93 750.00 | | 99 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |