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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 215 292.00 | | 215 292.00 | 215 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 373.00 | 88 403.00 | 19 970.00 | 108 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 539.00 | 92 078.00 | 260 462.00 | 352 539.00 |
BT Marchandises | 326 322.00 | | 326 322.00 | 326 322.00 |
BZ Autres créances | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
CF Disponibilités | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 320.00 | | 377 320.00 | 377 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 860.00 | 92 078.00 | 637 782.00 | 729 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 690.00 | -21 688.00 | | -32 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 204.00 | -11 002.00 | | 19 204.00 |
DL TOTAL (I) | 46 514.00 | 27 310.00 | | 46 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 724.00 | 479 282.00 | | 436 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 992.00 | 108 549.00 | | 144 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 093.00 | 32 762.00 | | 9 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 268.00 | 620 594.00 | | 591 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 782.00 | 647 904.00 | | 637 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 268.00 | 620 594.00 | | 591 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 223.00 | | 7 411.00 | 345 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 352 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 108 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 968.00 | | | 243 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 056.00 | | 7 411.00 | 101 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 706.00 | | 10 345.00 | 84 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 058.00 | | 10 345.00 | 78 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 992.00 | 144 992.00 | | 144 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
VB T. V. A. | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 436 724.00 | 436 724.00 | | 436 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 268.00 | 591 268.00 | | 591 268.00 |