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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 867.00 | 9 700.00 | 90 166.00 | 99 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 278.00 | 113 422.00 | 397 856.00 | 511 278.00 |
AX Avances et acomptes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 809.00 | 123 123.00 | 832 686.00 | 955 809.00 |
BT Marchandises | 323 165.00 | | 323 165.00 | 323 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 159.00 | | 86 159.00 | 86 159.00 |
BZ Autres créances | 213 472.00 | | 213 472.00 | 213 472.00 |
CF Disponibilités | 810 178.00 | | 810 178.00 | 810 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 333.00 | | 1 480 333.00 | 1 480 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 142.00 | 123 123.00 | 2 313 020.00 | 2 436 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 122 823.00 | | |
DH Report à nouveau | -101 745.00 | | | -101 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 873.00 | -224 568.00 | | -180 873.00 |
DL TOTAL (I) | -280 968.00 | -100 095.00 | | -280 968.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 4 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 81 947.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 344.00 | 2 430.00 | | 448 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 361.00 | 249 561.00 | | 282 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 080.00 | 350 440.00 | | 841 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 857.00 | 67 601.00 | | 55 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 477.00 | | | 137 477.00 |
EA Autres dettes | 828 867.00 | 516 835.00 | | 828 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 988.00 | 1 186 866.00 | | 2 593 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 020.00 | 1 168 718.00 | | 2 313 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752 428.00 | | 2 752 428.00 | 2 752 428.00 |
FG Production vendue services | 417 400.00 | | 417 400.00 | 417 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 828.00 | | 3 169 828.00 | 3 169 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 280.00 | 25 900.00 | | 33 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 886.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 115.00 | | | 346 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 936.00 | 25 886.00 | | 366 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 656.00 | 14.00 | | -333 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 474.00 | 3 170 278.00 | | 3 303 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 347.00 | 3 394 846.00 | | 3 484 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 873.00 | -224 568.00 | | -180 873.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 006.00 | 421 944.00 | 922 827.00 | 624 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 4 237.00 | 6 320.00 | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 922.00 | 417 707.00 | 916 507.00 | 621 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 947.00 | | 81 947.00 | 81 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 947.00 | | 81 947.00 | 81 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 361.00 | 282 361.00 | | 282 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 080.00 | 841 080.00 | | 841 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 867.00 | 828 867.00 | | 828 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 344.00 | 62 252.00 | 254 554.00 | 448 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 419.00 | 341 419.00 | | 341 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 883.00 | 341 419.00 | 31 464.00 | 372 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 988.00 | 2 207 896.00 | 254 554.00 | 2 593 988.00 |