| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 136.00 | 1 586.00 | 26 551.00 | 28 136.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 166.00 | 1 586.00 | 26 581.00 | 28 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
072 Créances – Autres | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
084 Disponibilités | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
110 Total général Actif | 57 394.00 | 1 586.00 | 55 808.00 | 57 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 060.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504.00 | 142.00 | 362.00 | 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 632.00 | 7 262.00 | 20 370.00 | 27 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 166.00 | 7 404.00 | 20 762.00 | 28 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 349.00 | | 54 349.00 | 54 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 515.00 | 7 404.00 | 75 111.00 | 82 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 054.00 | 115 792.00 | | 102 054.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 606.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 055.00 | 116 397.00 | | 102 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89.00 | | | 89.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 549.00 | 27 153.00 | | 10 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 895.00 | -4 895.00 | | 4 895.00 |
242 Autres charges externes. | 23 980.00 | 30 765.00 | | 23 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 713.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 379.00 | 51 569.00 | | 64 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 493.00 | 3 861.00 | | 2 493.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 8 217.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 136.00 | 117 383.00 | | 107 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 081.00 | -986.00 | | -5 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 200.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 713.00 | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 596.00 | -1 899.00 | | 596.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
DH Report à nouveau | -1 464.00 | -2 060.00 | | -1 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 371.00 | 596.00 | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | 33 721.00 | 19 350.00 | | 33 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 912.00 | 18 591.00 | | 14 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 195.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 2 266.00 | | 6 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 981.00 | 15 262.00 | | 11 981.00 |
EA Autres dettes | 7 592.00 | 144.00 | | 7 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 390.00 | 36 458.00 | | 41 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 111.00 | 55 808.00 | | 75 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 559.00 | 21 856.00 | | 30 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
FG Production vendue services | 128 212.00 | | 128 212.00 | 128 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 212.00 | | 128 212.00 | 128 212.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 107.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 107.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | 5 726.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 212.00 | 107 889.00 | | 128 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 842.00 | 107 292.00 | | 113 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 371.00 | 596.00 | | 14 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586.00 | 5 819.00 | | 1 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586.00 | 5 819.00 | | 1 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 912.00 | 4 082.00 | 10 830.00 | 14 912.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 390.00 | 30 559.00 | 10 830.00 | 41 390.00 |