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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 317.00 | 945.00 | 372.00 | 1 317.00 |
040 Immobilisations financières | 450 845.00 | | 450 845.00 | 450 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 945.00 | 945.00 | 452 000.00 | 452 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 721.00 | | 91 721.00 | 91 721.00 |
072 Créances – Autres | 430 113.00 | | 430 113.00 | 430 113.00 |
084 Disponibilités | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 960.00 | | 522 960.00 | 522 960.00 |
110 Total général Actif | 975 906.00 | 945.00 | 974 961.00 | 975 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 728.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 843 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 863 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 974 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 765.00 | | | -6 765.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
294 Charges financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 945.00 | | | 452 945.00 |