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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
AH Fonds commercial | 60 869.00 | | 60 869.00 | 60 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938.00 | 1 781.00 | 2 156.00 | 3 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 266.00 | 3 746.00 | 9 520.00 | 13 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 158.00 | 13 062.00 | 425 096.00 | 438 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BZ Autres créances | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CF Disponibilités | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 031.00 | 13 062.00 | 524 970.00 | 538 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 145 970.00 | 130 694.00 | | 145 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 000.00 | 15 276.00 | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 273 070.00 | 235 070.00 | | 273 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 701.00 | 15 263.00 | | 201 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 829.00 | 1 258.00 | | 20 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 9 415.00 | | 4 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 837.00 | 17 392.00 | | 24 837.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 899.00 | 43 567.00 | | 251 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 970.00 | 278 637.00 | | 524 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 814.00 | | 285 814.00 | 285 814.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 489.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 103.00 | 288.00 | | 7 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 982.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 917.00 | -694.00 | | 6 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 102.00 | 2 382.00 | | 7 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 924.00 | 243 753.00 | | 292 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 924.00 | 228 477.00 | | 254 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 000.00 | 15 276.00 | | 38 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 158.00 | | | 188 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 535.00 | | | 117 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 890.00 | 2 171.00 | | 10 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356.00 | 2 171.00 | | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 560.00 | 43 970.00 | 1 590.00 | 45 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 899.00 | 80 937.00 | 113 206.00 | 251 899.00 |