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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 892.00 | 66 990.00 | 19 903.00 | 86 892.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 107.00 | 66 990.00 | 20 118.00 | 87 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 868.00 | 4 061.00 | 10 808.00 | 14 868.00 |
072 Créances – Autres | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
084 Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 328.00 | 4 061.00 | 21 267.00 | 25 328.00 |
110 Total général Actif | 112 435.00 | 71 050.00 | 41 385.00 | 112 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 400.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 661.00 | 156 455.00 | | 116 661.00 |
222 Production stockée | -3 425.00 | -2 439.00 | | -3 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 236.00 | 159 416.00 | | 113 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 282.00 | 37 016.00 | | 27 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 916.00 | 560.00 | | 916.00 |
242 Autres charges externes. | 60 027.00 | 71 430.00 | | 60 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 1 261.00 | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 290.00 | 26 258.00 | | 23 290.00 |
252 Charges sociales | 12 567.00 | 17 565.00 | | 12 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 198.00 | 13 795.00 | | 10 198.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 135 094.00 | 167 886.00 | | 135 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 858.00 | -8 470.00 | | -21 858.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 200.00 | | |
294 Charges financières | 148.00 | 520.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 362.00 | 23 916.00 | | 2 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 368.00 | -706.00 | | -24 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 107.00 | | | 91 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 995.00 | | | 12 995.00 |