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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 858.00 | 14 979.00 | 15 879.00 | 30 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 348.00 | 18 318.00 | 17 029.00 | 35 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 922.00 | 490.00 | 18 432.00 | 18 922.00 |
BZ Autres créances | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CF Disponibilités | 129 934.00 | | 129 934.00 | 129 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 910.00 | 490.00 | 163 420.00 | 163 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 258.00 | 18 808.00 | 180 449.00 | 199 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 65 300.00 | 59 270.00 | | 65 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 070.00 | 6 029.00 | | -1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 80 730.00 | 81 800.00 | | 80 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 362.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | 26 271.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | 27 202.00 | | 22 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 439.00 | 52 839.00 | | 60 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 719.00 | 106 674.00 | | 99 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 449.00 | 188 474.00 | | 180 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 134.00 | | 233 134.00 | 233 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 134.00 | | 233 134.00 | 233 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 607.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 961.00 | 185 652.00 | | 244 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 030.00 | 179 622.00 | | 246 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 070.00 | 6 029.00 | | -1 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 276.00 | 4 058.00 | | 1 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 791.00 | | 18 557.00 | 16 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 685.00 | | 18 557.00 | 13 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 263.00 | 3 055.00 | | 15 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 308.00 | 3 055.00 | | 13 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 942.00 | | 8 452.00 | 8 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 942.00 | | 8 452.00 | 8 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 942.00 | | 8 452.00 | 8 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 277.00 | 3 618.00 | 12 659.00 | 16 277.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 838.00 | 31 688.00 | 1 150.00 | 32 838.00 |
VW T.V.A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 323.00 | 86 665.00 | 12 659.00 | 99 323.00 |