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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000 000.00 | 211 222.00 | 788 778.00 | 1 000 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 326.00 | 74 567.00 | 93 759.00 | 168 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 168 326.00 | 285 789.00 | 882 537.00 | 1 168 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 469.00 | 484.00 | 2 953.00 |
072 Créances – Autres | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
084 Disponibilités | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 466 105.00 | 2 469.00 | 463 636.00 | 466 105.00 |
110 Total général Actif | 1 634 431.00 | 288 257.00 | 1 346 173.00 | 1 634 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 832.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 47 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 183.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 71 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 883 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 014 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 788 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 693 471.00 | 661 538.00 | | 693 471.00 |
230 Autres produits | 86 610.00 | 17 985.00 | | 86 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 082.00 | 679 524.00 | | 780 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 647.00 | 65 591.00 | | 63 647.00 |
242 Autres charges externes. | 323 438.00 | 240 971.00 | | 323 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 606.00 | 19 834.00 | | 19 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 885.00 | 82 835.00 | | 101 885.00 |
252 Charges sociales | 48 289.00 | 41 133.00 | | 48 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 110.00 | 59 407.00 | | 55 110.00 |
256 Dotations aux provisions | 71 280.00 | 77 320.00 | | 71 280.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12 198.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 259.00 | 599 290.00 | | 683 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 823.00 | 80 233.00 | | 96 823.00 |
280 Produits financiers | 4 738.00 | 8 849.00 | | 4 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 30 820.00 | 36 874.00 | | 30 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | 12 565.00 | | 19 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 832.00 | 46 143.00 | | 57 832.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 316.00 | | | 316.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 550.00 | | | 46 550.00 |