| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 51 319.00 | 5 374.00 | 45 945.00 | 51 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 846.00 | 119 206.00 | 26 640.00 | 145 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 311.00 | 156 862.00 | 72 449.00 | 229 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 875.00 | 282 535.00 | 190 340.00 | 472 875.00 |
BT Marchandises | 42 983.00 | | 42 983.00 | 42 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 711.00 | 4 297.00 | 116 414.00 | 120 711.00 |
BZ Autres créances | 30 841.00 | | 30 841.00 | 30 841.00 |
CF Disponibilités | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 955.00 | 4 297.00 | 197 658.00 | 201 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 830.00 | 286 832.00 | 387 998.00 | 674 830.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
DG Autres réserves | 43 917.00 | 48 714.00 | | 43 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 249.00 | 1 573.00 | | 7 249.00 |
DL TOTAL (I) | 121 236.00 | 120 357.00 | | 121 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 596.00 | 235 348.00 | | 187 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 1 232.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 27 151.00 | | 32 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 250.00 | 45 351.00 | | 46 250.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 1 029.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 762.00 | 310 111.00 | | 266 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 998.00 | 430 468.00 | | 387 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 030.00 | 151 207.00 | | 141 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
FG Production vendue services | 321 151.00 | | 321 151.00 | 321 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 274.00 | | 566 274.00 | 566 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 6 251.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 135.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 135.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 6 116.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 351.00 | 555 125.00 | | 579 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 103.00 | 553 552.00 | | 572 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 249.00 | 1 573.00 | | 7 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 583.00 | | 12 939.00 | 465 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 647.00 | 472 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 647.00 | 426 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 184.00 | | 12 939.00 | 419 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 057.00 | 48 125.00 | 5 647.00 | 240 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 963.00 | 48 125.00 | 5 647.00 | 238 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | 4 297.00 | 1 181.00 | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | 4 297.00 | 1 181.00 | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | 4 297.00 | 1 181.00 | 1 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 297.00 | 1 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 112 604.00 | | | 112 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 596.00 | 61 864.00 | 124 204.00 | 187 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 825.00 | 53 469.00 | 104 910.00 | 168 825.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 786.00 | 154 786.00 | | 154 786.00 |
VW T.V.A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 762.00 | 141 030.00 | 124 204.00 | 266 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |