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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 291 273.00 | 186 827.00 | 104 446.00 | 291 273.00 |
040 Immobilisations financières | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 373.00 | 186 827.00 | 106 545.00 | 293 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
084 Disponibilités | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 873.00 | | 59 873.00 | 59 873.00 |
110 Total général Actif | 353 246.00 | 186 827.00 | 166 419.00 | 353 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 69 531.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 815.00 | 82 800.00 | | 40 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 009.00 | 1 500.00 | | 43 009.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 66.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 900.00 | 84 366.00 | | 83 900.00 |
242 Autres charges externes. | 26 247.00 | 28 681.00 | | 26 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 532.00 | 892.00 | | 532.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 670.00 | 29 932.00 | | 16 670.00 |
252 Charges sociales | 671.00 | 1 973.00 | | 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 126.00 | 20 768.00 | | 21 126.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 249.00 | 82 253.00 | | 65 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 651.00 | 2 113.00 | | 18 651.00 |
290 Produits exceptionnels | | 716.00 | | |
294 Charges financières | 577.00 | 863.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 800.00 | 707.00 | | 3 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 274.00 | 1 259.00 | | 14 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 815.00 | | | 292 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |