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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
AH Fonds commercial | 450 644.00 | 80 617.00 | 370 027.00 | 450 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 476.00 | 106 794.00 | 60 681.00 | 167 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 934.00 | 838 732.00 | 772 203.00 | 1 610 934.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 293 778.00 | 1 049 743.00 | 1 244 035.00 | 2 293 778.00 |
BT Marchandises | 392 107.00 | | 392 107.00 | 392 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 760.00 | | 251 760.00 | 251 760.00 |
BZ Autres créances | 191 469.00 | | 191 469.00 | 191 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 688.00 | | 920 688.00 | 920 688.00 |
CF Disponibilités | 63 206.00 | | 63 206.00 | 63 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 651.00 | | 69 651.00 | 69 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 882.00 | | 1 888 882.00 | 1 888 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 660.00 | 1 049 743.00 | 3 132 917.00 | 4 182 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 522 077.00 | 474 163.00 | | 522 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 603.00 | 47 915.00 | | 146 603.00 |
DL TOTAL (I) | 670 881.00 | 524 278.00 | | 670 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 140.00 | 2 086 378.00 | | 1 799 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 713.00 | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 530.00 | 469 735.00 | | 282 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 508.00 | 118 730.00 | | 230 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 421.00 | 237.00 | | 116 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 475.00 | 2 675 794.00 | | 2 429 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 917.00 | 3 200 071.00 | | 3 132 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 370.00 | | 89 961.00 | 2 204 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 2 293 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 1 793 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 244.00 | | | 474 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 002.00 | | 89 961.00 | 1 704 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 841.00 | 208 902.00 | | 840 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 383.00 | 9 834.00 | | 94 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 458.00 | 199 067.00 | | 746 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 530.00 | 282 530.00 | | 282 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 319.00 | 71 319.00 | | 71 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 421.00 | 116 421.00 | | 116 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
UX Autres créances clients | 251 760.00 | 251 760.00 | | 251 760.00 |
VB T. V. A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 799 140.00 | 336 990.00 | 1 427 976.00 | 1 799 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 238.00 | | | 287 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 671.00 | 176 671.00 | | 176 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 005.00 | 512 881.00 | 26 124.00 | 539 005.00 |
VW T.V.A. | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 475.00 | 967 325.00 | 1 427 976.00 | 2 429 475.00 |