| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 493.00 | 76 405.00 | 35 088.00 | 111 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 300.00 | 46 561.00 | 327 739.00 | 374 300.00 |
AP Constructions | 1 294.00 | 684.00 | 609.00 | 1 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934.00 | 1 762.00 | 171.00 | 1 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 596.00 | 81 010.00 | 51 585.00 | 132 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 669.00 | | 285 669.00 | 285 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 842 903.00 | | 5 842 903.00 | 5 842 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 293 587.00 | 206 424.00 | 12 087 163.00 | 12 293 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 245.00 | | 608 245.00 | 608 245.00 |
BZ Autres créances | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
CF Disponibilités | 346 519.00 | | 346 519.00 | 346 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 284.00 | | 1 031 284.00 | 1 031 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 324 872.00 | 206 424.00 | 13 118 447.00 | 13 324 872.00 |
CU Autres participations | 5 543 355.00 | | 5 543 355.00 | 5 543 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 776 930.00 | 6 776 930.00 | | 6 776 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 016 538.00 | 1 016 538.00 | | 1 016 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 600.00 | 185 317.00 | | 198 600.00 |
DG Autres réserves | 2 177 508.00 | 1 925 131.00 | | 2 177 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 621.00 | 265 659.00 | | 696 621.00 |
DK Provisions réglementées | 73 151.00 | 64 779.00 | | 73 151.00 |
DL TOTAL (I) | 10 939 350.00 | 10 234 356.00 | | 10 939 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 762.00 | 28 170.00 | | 32 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 762.00 | 28 170.00 | | 32 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 437.00 | 1 135 972.00 | | 1 573 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 294.00 | 900.00 | | 7 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 875.00 | 117 470.00 | | 145 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 173.00 | 240 694.00 | | 281 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 555.00 | | | 138 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 334.00 | 1 495 037.00 | | 2 146 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 118 447.00 | 11 757 564.00 | | 13 118 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 529.00 | 726 354.00 | | 825 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 558.00 | | 772 558.00 | 772 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 558.00 | | 772 558.00 | 772 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 849 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 493.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 399.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 602 662.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 178 705.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 170.00 | 36 178.00 | | 28 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 170.00 | 214 883.00 | | 31 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 180 458.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 135.00 | 45 921.00 | | 41 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 135.00 | 226 380.00 | | 44 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 964.00 | -11 496.00 | | -12 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 617.00 | -17 026.00 | | 89 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 429.00 | 1 978 456.00 | | 2 000 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 808.00 | 1 712 796.00 | | 1 303 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 621.00 | 265 659.00 | | 696 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 113 716.00 | | 1 759 320.00 | 11 113 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 527.00 | 11 386 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 448.00 | 12 293 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 921.00 | 421 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 794.00 | | | 485 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 401.00 | | 279 015.00 | 146 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 481 521.00 | | 1 480 305.00 | 10 481 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 932.00 | 45 493.00 | | 160 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 742.00 | 25 225.00 | | 97 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 189.00 | 20 268.00 | | 63 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 779.00 | 8 373.00 | | 64 779.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 170.00 | 32 762.00 | 28 170.00 | 28 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 950.00 | 41 135.00 | 298 170.00 | 362 950.00 |
UG ‐ Financières | | | 270 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 135.00 | 28 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 876.00 | 145 876.00 | | 145 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 527.00 | 42 527.00 | | 42 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 323.00 | 82 323.00 | | 82 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 555.00 | 138 555.00 | | 138 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 842 904.00 | 5 512 904.00 | 330 000.00 | 5 842 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 608 246.00 | 608 246.00 | | 608 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 437.00 | 252 632.00 | 895 805.00 | 1 573 437.00 |
VI Groupe et associés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 051.00 | | | 363 051.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 518 131.00 | 6 188 091.00 | 330 040.00 | 6 518 131.00 |
VW T.V.A. | 122 376.00 | 122 376.00 | | 122 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 335.00 | 825 530.00 | 895 805.00 | 2 146 335.00 |