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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 549.00 | 10 097.00 | 9 452.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 549.00 | 10 097.00 | 9 452.00 | 19 549.00 |
BP En cours de production de services | 146 173.00 | | 146 173.00 | 146 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 668.00 | | 324 668.00 | 324 668.00 |
BZ Autres créances | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 713.00 | 5 298.00 | 122 415.00 | 127 713.00 |
CF Disponibilités | 210 168.00 | | 210 168.00 | 210 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 731.00 | 5 298.00 | 831 432.00 | 836 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 279.00 | 15 395.00 | 840 884.00 | 856 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 771.00 | 63 629.00 | | 63 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 496.00 | 95 142.00 | | 96 496.00 |
DL TOTAL (I) | 171 267.00 | 169 771.00 | | 171 267.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 707.00 | 6 726.00 | | 11 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 750.00 | 149 200.00 | | 269 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 338.00 | 63 706.00 | | 114 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 722.00 | 136 308.00 | | 250 722.00 |
EA Autres dettes | 18 973.00 | 8 769.00 | | 18 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 617.00 | 364 836.00 | | 665 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 884.00 | 534 607.00 | | 840 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 300.00 | 3 368.00 | 1 571.00 | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | 3 368.00 | 1 571.00 | 8 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 338.00 | | | 114 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 722.00 | | | 250 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 293.00 | 340 293.00 | | 340 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 867.00 | | | 395 867.00 |