| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 730.00 | | 93 730.00 | 93 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 447.00 | 41 308.00 | 20 139.00 | 61 447.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 277.00 | 41 308.00 | 113 969.00 | 155 277.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
072 Créances – Autres | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
084 Disponibilités | 76 316.00 | | 76 316.00 | 76 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 389.00 | | 113 389.00 | 113 389.00 |
110 Total général Actif | 268 665.00 | 41 308.00 | 227 357.00 | 268 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 646.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 199.00 | 128 821.00 | | 195 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 546.00 | 742.00 | | 1 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 746.00 | 136 563.00 | | 196 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 095.00 | 9 286.00 | | 16 095.00 |
242 Autres charges externes. | 33 656.00 | 35 360.00 | | 33 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 234.00 | | 1 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 444.00 | 64 529.00 | | 92 444.00 |
252 Charges sociales | 4 958.00 | 5 397.00 | | 4 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
262 Autres charges | -5.00 | 12.00 | | -5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 808.00 | 128 109.00 | | 160 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 938.00 | 8 454.00 | | 35 938.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 46.00 | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 2 795.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 288.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 601.00 | | 5 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 269.00 | 10 407.00 | | 32 269.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 277.00 | | | 155 277.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 335.00 | | | 15 335.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |