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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 606 204.00 | 335 261.00 | 270 943.00 | 606 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 451.00 | 804 465.00 | 164 986.00 | 969 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 494.00 | 323 329.00 | 148 166.00 | 471 494.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 852 587.00 | 1 550 828.00 | 2 301 759.00 | 3 852 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
BT Marchandises | 8 444 385.00 | 368 614.00 | 8 075 771.00 | 8 444 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240 052.00 | 18 040.00 | 3 222 012.00 | 3 240 052.00 |
BZ Autres créances | 1 527 967.00 | | 1 527 967.00 | 1 527 967.00 |
CF Disponibilités | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 390 772.00 | 386 654.00 | 13 004 118.00 | 13 390 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 243 359.00 | 1 937 482.00 | 15 305 877.00 | 17 243 359.00 |
CU Autres participations | 1 714 311.00 | | 1 714 311.00 | 1 714 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 056 200.00 | 7 056 200.00 | | 7 056 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 262.00 | 331 936.00 | | 340 262.00 |
DG Autres réserves | 614 599.00 | 456 417.00 | | 614 599.00 |
DH Report à nouveau | -476 120.00 | | | -476 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 483.00 | 166 509.00 | | 41 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 7 581 821.00 | 8 011 125.00 | | 7 581 821.00 |
DP Provisions pour risques | 13 296.00 | 153 930.00 | | 13 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 732 338.00 | 164 078.00 | | 732 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 634.00 | 318 008.00 | | 745 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 632.00 | 319 463.00 | | 374 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 674 524.00 | 5 254 103.00 | | 5 674 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 047.00 | 512 260.00 | | 583 047.00 |
EA Autres dettes | 70 557.00 | 123 299.00 | | 70 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 522.00 | 186 575.00 | | 206 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 422.00 | 6 395 699.00 | | 6 978 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 305 877.00 | 14 724 832.00 | | 15 305 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 270 448.00 | 124 608.00 | 26 395 056.00 | 26 270 448.00 |
FG Production vendue services | 2 588 035.00 | | 2 588 035.00 | 2 588 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 858 483.00 | 124 608.00 | 28 983 091.00 | 28 858 483.00 |
FM Production stockée | | | -170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 075 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 322 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 776 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 926 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 3 569.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 910.00 | 3 569.00 | | 56 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 628.00 | 59 290.00 | | 133 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 135 012.00 | 30 273 487.00 | | 30 135 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 093 529.00 | 30 106 979.00 | | 30 093 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 483.00 | 166 509.00 | | 41 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 890 262.00 | | 268 824.00 | 3 890 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 499.00 | 3 852 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 198.00 | 87 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304 301.00 | 2 047 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082 626.00 | | 268 824.00 | 2 082 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717 664.00 | | | 1 717 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 840.00 | 148 855.00 | 150 867.00 | 1 552 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 747.00 | | 2 198.00 | 13 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 869.00 | 148 855.00 | 148 670.00 | 1 462 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 008.00 | 712 027.00 | 284 401.00 | 318 008.00 |
6N Sur stocks et en cours | 226 447.00 | 368 614.00 | 226 447.00 | 226 447.00 |
6T Sur comptes clients | 8 605.00 | 15 793.00 | 6 359.00 | 8 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 052.00 | 384 407.00 | 232 806.00 | 235 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 061.00 | 1 096 435.00 | 517 207.00 | 553 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 607 944.00 | 517 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 674 524.00 | 5 674 524.00 | | 5 674 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 323.00 | 216 323.00 | | 216 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 031.00 | 175 031.00 | | 175 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 522.00 | 206 522.00 | | 206 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 052.00 | 3 240 052.00 | | 3 240 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 587 677.00 | 587 677.00 | | 587 677.00 |
VC Groupe et associés | 766 692.00 | 766 692.00 | | 766 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 140.00 | 69 140.00 | | 69 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 441.00 | 172 441.00 | | 172 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 312.00 | 4 796 958.00 | 3 353.00 | 4 800 312.00 |
VW T.V.A. | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 789.00 | 6 603 789.00 | | 6 603 789.00 |