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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 592.00 | 198 290.00 | 8 302.00 | 206 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 444.00 | 15 892.00 | 20 552.00 | 36 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 016.00 | | 86 016.00 | 86 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 073.00 | 240 287.00 | 1 055 786.00 | 1 296 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 040.00 | | 164 040.00 | 164 040.00 |
BZ Autres créances | 201 598.00 | | 201 598.00 | 201 598.00 |
CF Disponibilités | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 088.00 | | 459 088.00 | 459 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 161.00 | 240 287.00 | 1 514 873.00 | 1 755 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CU Autres participations | 952 796.00 | 14 000.00 | 938 796.00 | 952 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 222.00 | 12 079.00 | | 5 222.00 |
DH Report à nouveau | | -179 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 977.00 | 312 143.00 | | 281 977.00 |
DL TOTAL (I) | 847 199.00 | 705 222.00 | | 847 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 554.00 | 17 545.00 | | 253 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 259 350.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 33 262.00 | | 34 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 324.00 | 143 079.00 | | 169 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
EA Autres dettes | 34 072.00 | 59 281.00 | | 34 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 674.00 | 512 517.00 | | 667 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 873.00 | 1 217 740.00 | | 1 514 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 770.00 | 512 517.00 | | 460 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 987.00 | | 1 167 987.00 | 1 167 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 987.00 | | 1 167 987.00 | 1 167 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 080.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 749.00 | 15 124.00 | | 14 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 269.00 | 12 147.00 | | 12 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 256.00 | 1 239 110.00 | | 1 469 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 279.00 | 926 966.00 | | 1 187 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 977.00 | 312 143.00 | | 281 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 393.00 | | 370 680.00 | 925 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 697.00 | | | 218 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 855.00 | | 18 588.00 | 17 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 840.00 | | 352 092.00 | 688 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 008.00 | 15 279.00 | | 211 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 535.00 | 5 860.00 | | 204 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | 9 419.00 | | 6 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 224.00 | 74 224.00 | | 74 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 164 040.00 | 164 040.00 | | 164 040.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VC Groupe et associés | 172 776.00 | 172 776.00 | | 172 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 554.00 | 46 650.00 | 162 555.00 | 253 554.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 661.00 | 382 662.00 | | 382 661.00 |
VW T.V.A. | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 674.00 | 460 770.00 | 162 555.00 | 667 674.00 |