| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
AP Constructions | 107 982.00 | 18 908.00 | 89 074.00 | 107 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | 313.00 | 2 708.00 | 3 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 092.00 | | 185 092.00 | 185 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 405.00 | 19 221.00 | 485 184.00 | 504 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 338 682.00 | | 338 682.00 | 338 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 490.00 | 9 868.00 | 90 621.00 | 100 490.00 |
CF Disponibilités | 4 908 648.00 | | 4 908 648.00 | 4 908 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 348 142.00 | 9 868.00 | 5 338 273.00 | 5 348 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 852 546.00 | 29 089.00 | 5 823 457.00 | 5 852 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 092.00 | | | 185 092.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 721 975.00 | 4 113 336.00 | | 5 721 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 905.00 | 1 680 069.00 | | 4 905.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737 880.00 | 5 804 404.00 | | 5 737 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 47.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 959.00 | 17 958.00 | | 67 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 652.00 | 7 800.00 | | 4 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 941.00 | 53 632.00 | | 12 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 577.00 | 79 438.00 | | 85 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 457.00 | 5 883 842.00 | | 5 823 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 000.00 | 2 266 394.00 | | 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 000.00 | 2 266 394.00 | | 129 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 934.00 | 888 800.00 | | 116 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 934.00 | 888 800.00 | | 116 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 066.00 | 1 377 594.00 | | 12 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 53 406.00 | | 1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 645.00 | 2 660 471.00 | | 148 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 741.00 | 980 402.00 | | 143 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 905.00 | 1 680 069.00 | | 4 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 063.00 | | 185 342.00 | 439 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 504 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 000.00 | 115 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 863.00 | | | 235 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 200.00 | | 185 342.00 | 203 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 521.00 | 5 766.00 | 3 066.00 | 16 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 521.00 | 5 766.00 | 3 066.00 | 16 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 868.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 092.00 | 185 092.00 | | 185 092.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 977.00 | 48 977.00 | | 48 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 356.00 | 289 356.00 | | 289 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 096.00 | 524 096.00 | | 524 096.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |