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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 728.00 | 482.00 | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 902.00 | 20 177.00 | 39 724.00 | 59 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 112.00 | 20 905.00 | 40 206.00 | 61 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
072 Créances – Autres | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
084 Disponibilités | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
110 Total général Actif | 85 581.00 | 20 905.00 | 64 675.00 | 85 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 306.00 | 107 683.00 | | 196 306.00 |
230 Autres produits | 1 330.00 | 198.00 | | 1 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 636.00 | 107 881.00 | | 197 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 737.00 | 39 627.00 | | 68 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 438.00 | -2 550.00 | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 60 901.00 | 57 888.00 | | 60 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 765.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 349.00 | 9 955.00 | | 37 349.00 |
252 Charges sociales | 13 007.00 | 4 352.00 | | 13 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 740.00 | 4 783.00 | | 9 740.00 |
262 Autres charges | 1 775.00 | 653.00 | | 1 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 895.00 | 115 473.00 | | 192 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 741.00 | -7 592.00 | | 4 741.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | 146.00 | | 1 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 484.00 | -7 578.00 | | 3 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |