| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 191 235.00 | 12 344.00 | 178 891.00 | 191 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 437.00 | 12 344.00 | 1 118 093.00 | 1 130 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 245 357.00 | | 245 357.00 | 245 357.00 |
CF Disponibilités | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 352.00 | | 254 352.00 | 254 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 789.00 | 12 344.00 | 1 372 445.00 | 1 384 789.00 |
CU Autres participations | 939 202.00 | | 939 202.00 | 939 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 330.00 | 8 000.00 | | 16 330.00 |
DG Autres réserves | 346 452.00 | 249 735.00 | | 346 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 144.00 | 166 597.00 | | 228 144.00 |
DK Provisions réglementées | 14 187.00 | 14 007.00 | | 14 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 113.00 | 838 339.00 | | 1 005 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 738.00 | 286 243.00 | | 346 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 712.00 | | 2 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 090.00 | 26 127.00 | | 18 090.00 |
EA Autres dettes | | 9 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 332.00 | 324 830.00 | | 367 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 445.00 | 1 163 169.00 | | 1 372 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 332.00 | 324 830.00 | | 367 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 738.00 | | | 346 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 218.00 | | 91 218.00 | 91 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 120.00 | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 300.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -300.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 012.00 | 266.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 877.00 | 255 561.00 | | 339 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 733.00 | 88 964.00 | | 111 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 144.00 | 166 597.00 | | 228 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 437.00 | | 191 000.00 | 939 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 437.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 437.00 | | 191 000.00 | 939 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 344.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 007.00 | 180.00 | | 14 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 007.00 | 12 524.00 | | 14 007.00 |
UG ‐ Financières | | 12 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 223 610.00 | 223 610.00 | | 223 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 346 738.00 | 346 738.00 | | 346 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 819.00 | 246 819.00 | | 246 819.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 332.00 | 367 332.00 | | 367 332.00 |