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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
040 Immobilisations financières | 321 144.00 | | 321 144.00 | 321 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 571.00 | 1 426.00 | 321 144.00 | 322 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 574.00 | | 86 574.00 | 86 574.00 |
110 Total général Actif | 409 145.00 | 1 426.00 | 407 718.00 | 409 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 686.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 152.00 | 200 663.00 | | 202 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 547.00 | 10.00 | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 699.00 | 203 173.00 | | 202 699.00 |
242 Autres charges externes. | 4 136.00 | 2 927.00 | | 4 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 661.00 | | 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 335.00 | 162 477.00 | | 163 335.00 |
252 Charges sociales | 22 530.00 | 22 111.00 | | 22 530.00 |
256 Dotations aux provisions | | 535.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 440.00 | 188 719.00 | | 190 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 260.00 | 14 454.00 | | 12 260.00 |
280 Produits financiers | 31 007.00 | 212.00 | | 31 007.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 902.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 1 706.00 | | 2 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 052.00 | 12 123.00 | | 41 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 263.00 | | | 291 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 307.00 | | | 31 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 668.00 | | | 668.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 535.00 | | | 535.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 535.00 | | | 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |