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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 207 727.00 | | 2 207 727.00 | 2 207 727.00 |
AP Constructions | 9 717 044.00 | 3 496 401.00 | 6 220 642.00 | 9 717 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 924 771.00 | 3 496 401.00 | 8 428 370.00 | 11 924 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 154.00 | 12 008.00 | 20 146.00 | 32 154.00 |
BZ Autres créances | 314 018.00 | | 314 018.00 | 314 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 47 056 219.00 | | 47 056 219.00 | 47 056 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 426 704.00 | 12 008.00 | 47 414 695.00 | 47 426 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 351 474.00 | 3 508 410.00 | 55 843 065.00 | 59 351 474.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 232 900.00 | 1 232 900.00 | | 1 232 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 290.00 | 22 667.00 | | 123 290.00 |
DH Report à nouveau | 15 462 057.00 | | | 15 462 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 856 837.00 | 15 562 680.00 | | 15 856 837.00 |
DL TOTAL (I) | 32 675 084.00 | 16 818 247.00 | | 32 675 084.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 362 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 913 288.00 | 18 141 681.00 | | 17 913 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 945.00 | 1 362 874.00 | | 1 087 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 079 133.00 | 3 195 771.00 | | 4 079 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 922.00 | | |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 77 593.00 | | 2 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 540 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 082 981.00 | 52 728 169.00 | | 23 082 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 843 065.00 | 69 546 416.00 | | 55 843 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 659 315.00 | | 7 659 315.00 | 7 659 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 659 315.00 | | 7 659 315.00 | 7 659 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 768 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 246 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 673 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 804 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 475 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 738 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 572 688.00 | 60 914 675.00 | | 69 572 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 574 138.00 | 60 914 675.00 | | 69 574 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 082 746.00 | 39 194 913.00 | | 49 082 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 084 980.00 | 39 194 913.00 | | 49 084 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 489 158.00 | 21 719 762.00 | | 20 489 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 893 719.00 | 2 948 119.00 | | 2 893 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 247 520.00 | 76 658 668.00 | | 80 247 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 390 683.00 | 61 095 987.00 | | 64 390 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 856 837.00 | 15 562 680.00 | | 15 856 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 638 710.00 | | 231 173.00 | 84 638 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 945 112.00 | 11 924 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 945 112.00 | 11 924 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 638 710.00 | | 231 173.00 | 84 638 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 164 878.00 | 2 116 720.00 | 23 785 197.00 | 25 164 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 164 878.00 | 2 116 720.00 | 23 785 197.00 | 25 164 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 862 559.00 | | 862 555.00 | 862 559.00 |
6T Sur comptes clients | 1 894 817.00 | 79 023.00 | 1 961 832.00 | 1 894 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 757 376.00 | 79 023.00 | 2 824 391.00 | 2 757 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 757 376.00 | 164 023.00 | 2 824 391.00 | 2 757 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 023.00 | 2 824 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 913 288.00 | 17 913 288.00 | | 17 913 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 945.00 | 1 087 945.00 | | 1 087 945.00 |
UX Autres créances clients | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
VB T. V. A. | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 618 375.00 | | | 28 618 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 496.00 | | | 117 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 047.00 | 368 047.00 | | 368 047.00 |
VW T.V.A. | 4 079 133.00 | 4 079 133.00 | | 4 079 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 082 981.00 | 23 082 981.00 | | 23 082 981.00 |