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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 783.00 | | 149 783.00 | 149 783.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 154 203.00 | | 1 154 203.00 | 1 154 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 118.00 | 158 093.00 | 24 025.00 | 182 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 105.00 | 158 093.00 | 1 328 011.00 | 1 486 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 74 521.00 | | 74 521.00 | 74 521.00 |
CF Disponibilités | 55 126.00 | | 55 126.00 | 55 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 493.00 | | 131 493.00 | 131 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 599.00 | 158 093.00 | 1 459 505.00 | 1 617 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 278 688.00 | | | 278 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 016.00 | | | 1 040 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 967.00 | | | 282 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 489.00 | | | 419 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 505.00 | | | 1 459 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 615.00 | | | 416 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 683.00 | | 2 188 683.00 | 2 188 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 683.00 | | 2 188 683.00 | 2 188 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GE Autres charges | | | 4 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 949.00 | | | 2 259 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 822.00 | | | 2 171 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 127.00 | | | 88 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 253.00 | 34 180.00 | 3 073.00 | 37 253.00 |
VI Groupe et associés | 282 968.00 | 282 968.00 | | 282 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 367.00 | 76 367.00 | | 76 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 490.00 | 416 417.00 | 3 073.00 | 419 490.00 |