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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 123 718.00 | | 123 718.00 | 123 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 865.00 | 5 295.00 | 3 569.00 | 8 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 703.00 | 77 039.00 | 31 664.00 | 108 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 388.00 | 85 325.00 | 159 064.00 | 244 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 872.00 | | 33 872.00 | 33 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 828.00 | 2 313.00 | 86 515.00 | 88 828.00 |
BZ Autres créances | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CF Disponibilités | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 348.00 | 2 313.00 | 228 035.00 | 230 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 736.00 | 87 637.00 | 387 099.00 | 474 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DH Report à nouveau | -131 230.00 | | | -131 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 130.00 | -131 230.00 | | 49 130.00 |
DL TOTAL (I) | -60 734.00 | -109 864.00 | | -60 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 305.00 | 73 925.00 | | 40 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 061.00 | 377.00 | | 107 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 561.00 | | | 115 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 275.00 | 93 735.00 | | 73 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 980.00 | 120 687.00 | | 52 980.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 89 296.00 | | 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 833.00 | 378 021.00 | | 447 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 099.00 | 268 157.00 | | 387 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 634.00 | | 17 150.00 | 240 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 396.00 | 244 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 396.00 | 117 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 708.00 | | | 126 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 814.00 | | 17 150.00 | 113 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 674.00 | 10 226.00 | 11 575.00 | 86 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 202.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 886.00 | 10 024.00 | 11 575.00 | 83 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 890.00 | 18 262.00 | 82 878.00 | 106 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
UX Autres créances clients | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 071.00 | 32 159.00 | 7 912.00 | 40 071.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 022.00 | | | 27 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 272.00 | 235 732.00 | 90 790.00 | 332 272.00 |