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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 400.00 | 4 724.00 | 14 676.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 656.00 | 27 137.00 | 6 519.00 | 33 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 722.00 | 32 752.00 | 282 970.00 | 315 722.00 |
BT Marchandises | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BZ Autres créances | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 810.00 | 32 752.00 | 382 058.00 | 414 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 120 336.00 | 80 115.00 | | 120 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 375.00 | 50 221.00 | | 31 375.00 |
DL TOTAL (I) | 170 410.00 | 149 036.00 | | 170 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 153.00 | 15 973.00 | | 15 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 418.00 | 95 418.00 | | 119 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 574.00 | 24 728.00 | | 32 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 325.00 | 53 739.00 | | 35 325.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 13 230.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 648.00 | 203 087.00 | | 211 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 058.00 | 352 123.00 | | 382 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 270.00 | | 449 270.00 | 449 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 270.00 | | 449 270.00 | 449 270.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 357.00 | 443 601.00 | | 449 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 982.00 | 393 380.00 | | 417 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 375.00 | 50 221.00 | | 31 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 360.00 | | 19 415.00 | 296 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 6 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 315 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 890.00 | | | 255 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 656.00 | | 19 400.00 | 33 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 814.00 | | 15.00 | 6 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 688.00 | 7 064.00 | | 25 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 798.00 | 7 064.00 | | 24 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
UX Autres créances clients | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
VI Groupe et associés | 119 418.00 | 119 418.00 | | 119 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 177.00 | 32 401.00 | 8 776.00 | 39 177.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 096.00 | 188 943.00 | 15 153.00 | 204 096.00 |