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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 430.00 | 31 592.00 | 8 838.00 | 40 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 194.00 | 64 153.00 | 41.00 | 64 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 903.00 | 96 904.00 | 8 999.00 | 105 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 410.00 | | 109 410.00 | 109 410.00 |
BZ Autres créances | 28 173.00 | | 28 173.00 | 28 173.00 |
CF Disponibilités | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 723.00 | | 148 723.00 | 148 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 626.00 | 96 904.00 | 157 723.00 | 254 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
DH Report à nouveau | -43 628.00 | -45 792.00 | | -43 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 385.00 | 2 164.00 | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 21 803.00 | 15 418.00 | | 21 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 722.00 | 84 518.00 | | 77 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 258.00 | 57 946.00 | | 49 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 920.00 | 151 405.00 | | 135 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 723.00 | 166 822.00 | | 157 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 785.00 | 151 405.00 | | 130 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 793.00 | | 793 793.00 | 793 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 793.00 | | 793 793.00 | 793 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | 8 255.00 | | 1 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 98.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 98.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 280.00 | -98.00 | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 812.00 | 657 347.00 | | 803 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 427.00 | 655 184.00 | | 797 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 385.00 | 2 164.00 | | 6 385.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 053.00 | 25 185.00 | | 33 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 435.00 | | 5 468.00 | 100 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 156.00 | | 5 468.00 | 99 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 586.00 | 3 318.00 | | 93 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 427.00 | 3 318.00 | | 92 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 722.00 | 72 587.00 | 5 135.00 | 77 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 109 410.00 | 108 410.00 | 1 000.00 | 109 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VI Groupe et associés | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 702.00 | 136 582.00 | 1 120.00 | 137 702.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 920.00 | 130 785.00 | 5 135.00 | 135 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 536.00 | 6 924.00 | | 5 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 782.00 | 5 504.00 | | 6 782.00 |
ST Autres comptes | 117 365.00 | 127 266.00 | | 117 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 060.00 | 18 116.00 | | 21 060.00 |
YT Sous‐traitance | | 638.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 213.00 | 126 051.00 | | 227 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | 3 262.00 | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 812.00 | 10 186.00 | | 8 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 658.00 | 1 761.00 | | 1 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 564.00 | 16 354.00 | | 105 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 419.00 | 277 576.00 | | 372 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |