| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 4 220.00 | 7 780.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 131.00 | 43 280.00 | 47 851.00 | 91 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 593.00 | 61 382.00 | 77 211.00 | 138 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BZ Autres créances | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CF Disponibilités | 5 875 816.00 | | 5 875 816.00 | 5 875 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 941 065.00 | | 5 941 065.00 | 5 941 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 658.00 | 61 382.00 | 6 018 276.00 | 6 079 658.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
DL TOTAL (I) | 364 709.00 | | | 364 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 271.00 | | | 124 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 471 604.00 | | | 5 471 604.00 |
EA Autres dettes | 54 958.00 | | | 54 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 653 568.00 | | | 5 653 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 276.00 | | | 6 018 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 653 568.00 | | | 5 653 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 271.00 | | | 124 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 913.00 | | 990 913.00 | 990 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 913.00 | | 990 913.00 | 990 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 842.00 | | | -7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 336.00 | | | 1 018 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 112.00 | | | 880 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 893.00 | | 53 700.00 | 105 893.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 21 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 138 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 331.00 | | 48 800.00 | 54 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 680.00 | | 4 900.00 | 37 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 229.00 | 5 152.00 | | 56 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 347.00 | 5 152.00 | | 42 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 858.00 | 91 858.00 | | 91 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
UX Autres créances clients | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VI Groupe et associés | 124 271.00 | 124 271.00 | | 124 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 328 071.00 | 5 328 071.00 | | 5 328 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 929.00 | 65 249.00 | 16 680.00 | 81 929.00 |
VW T.V.A. | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 653 568.00 | 5 653 568.00 | | 5 653 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
ST Autres comptes | 120 201.00 | | | 120 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 900.00 | | | 140 900.00 |
YT Sous‐traitance | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 850.00 | | | 227 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 393.00 | | | 267 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |