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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 117.00 | | 104 117.00 | 104 117.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 605.00 | | 114 605.00 | 114 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 605.00 | | 114 605.00 | 114 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 507.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 30 170.00 | 28 098.00 | | 30 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 213.00 | 4 565.00 | | 15 213.00 |
DL TOTAL (I) | 89 382.00 | 74 170.00 | | 89 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 825.00 | 17 362.00 | | 18 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 1 100.00 | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218.00 | 2 027.00 | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 223.00 | 20 489.00 | | 25 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 605.00 | 94 659.00 | | 114 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 223.00 | 20 489.00 | | 25 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 806.00 | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 910.00 | 31 461.00 | | 41 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 697.00 | 26 896.00 | | 26 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 213.00 | 4 565.00 | | 15 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 223.00 | 25 223.00 | | 25 223.00 |