| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 178.00 | 218 261.00 | 17 918.00 | 236 178.00 |
AH Fonds commercial | 643 975.00 | | 643 975.00 | 643 975.00 |
AN Terrains | 293 516.00 | 583.00 | 292 933.00 | 293 516.00 |
AP Constructions | 2 344 712.00 | 968 646.00 | 1 376 065.00 | 2 344 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 915.00 | 579 938.00 | 140 977.00 | 720 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 248.00 | 355 710.00 | 42 539.00 | 398 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 781.00 | 2 614 290.00 | 2 518 490.00 | 5 132 781.00 |
BT Marchandises | 4 552 469.00 | 238 544.00 | 4 313 925.00 | 4 552 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980 102.00 | 234 123.00 | 5 745 979.00 | 5 980 102.00 |
BZ Autres créances | 766 624.00 | 76 431.00 | 690 193.00 | 766 624.00 |
CF Disponibilités | 158 058.00 | | 158 058.00 | 158 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 458 798.00 | 549 098.00 | 10 909 700.00 | 11 458 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 591 579.00 | 3 163 388.00 | 13 428 191.00 | 16 591 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273 128.00 | | | 273 128.00 |
CU Autres participations | 492 152.00 | 491 152.00 | 1 000.00 | 492 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 677 530.00 | 5 677 530.00 | | 5 677 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
DG Autres réserves | 202 818.00 | 202 818.00 | | 202 818.00 |
DH Report à nouveau | -502 131.00 | -662 890.00 | | -502 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 852.00 | 160 759.00 | | 643 852.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 753.00 | 5 388 901.00 | | 6 032 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 237 439.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 145 263.00 | | | 145 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 263.00 | 237 439.00 | | 145 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 519.00 | 1 130 176.00 | | 1 011 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 068 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 772.00 | 3 162 221.00 | | 4 019 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 387.00 | 550 164.00 | | 889 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 58 230.00 | | |
EA Autres dettes | 1 329 497.00 | 233 980.00 | | 1 329 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 250 175.00 | 7 203 350.00 | | 7 250 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 428 191.00 | 12 829 690.00 | | 13 428 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 359 324.00 | 6 561 844.00 | | 6 359 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 347 956.00 | | 17 347 956.00 | 17 347 956.00 |
FG Production vendue services | 1 091 650.00 | | 1 091 650.00 | 1 091 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 439 606.00 | | 18 439 606.00 | 18 439 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 978 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 451 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 186 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 472 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 694 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 822.00 | 41 899.00 | | 375 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 363.00 | 607.00 | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 640.00 | 53 264.00 | | 18 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 640.00 | 53 264.00 | | 18 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 210.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 114.00 | 39 911.00 | | 12 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 249.00 | 40 121.00 | | 12 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 391.00 | 13 143.00 | | 6 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 338.00 | | | 105 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 531 884.00 | 16 271 388.00 | | 19 531 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 888 033.00 | 16 110 630.00 | | 18 888 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 851.00 | 160 758.00 | | 643 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 160 408.00 | | 9 976.00 | 5 160 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 142.00 | 495 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 603.00 | 5 132 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 461.00 | 3 757 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 353.00 | | 800.00 | 879 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 937.00 | | 8 916.00 | 3 773 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 118.00 | | 260.00 | 507 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920 311.00 | 228 288.00 | 25 461.00 | 1 920 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 994.00 | 27 267.00 | | 190 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 729 318.00 | 201 021.00 | 25 461.00 | 1 729 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 439.00 | | 92 176.00 | 237 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 417.00 | 238 544.00 | 264 417.00 | 264 417.00 |
6T Sur comptes clients | 246 340.00 | 234 123.00 | 246 340.00 | 246 340.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 76 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 909.00 | 549 098.00 | 510 757.00 | 1 001 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 239 348.00 | 549 098.00 | 602 933.00 | 1 239 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549 098.00 | 602 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 019 772.00 | 4 019 772.00 | | 4 019 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 613.00 | 203 613.00 | | 203 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 704.00 | 116 704.00 | | 116 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 135.00 | 127 135.00 | | 127 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 704.00 | 8.00 | 2 704.00 | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 706 974.00 | 5 706 974.00 | | 5 706 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 128.00 | | 273 128.00 | 273 128.00 |
VB T. V. A. | 158 924.00 | 158 924.00 | | 158 924.00 |
VC Groupe et associés | 114 142.00 | 114 142.00 | | 114 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 770.00 | 119 919.00 | 473 940.00 | 1 010 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 362.00 | 1 202 362.00 | | 1 202 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 733.00 | 405 733.00 | | 405 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 886.00 | 466 886.00 | | 466 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751 354.00 | 6 475 143.00 | 276 212.00 | 6 751 354.00 |
VW T.V.A. | 163 338.00 | 163 338.00 | | 163 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 250 175.00 | 6 359 324.00 | 473 940.00 | 7 250 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
ST Autres comptes | 2 523 197.00 | | | 2 523 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 300 805.00 | | | 300 805.00 |
YT Sous‐traitance | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 376.00 | | | 83 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 305 746.00 | | | 3 305 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 858 171.00 | | | 2 858 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 993 661.00 | | | 2 993 661.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |