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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 219.00 | 118 219.00 | | 118 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 535.00 | 50 252.00 | 12 284.00 | 62 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 609.00 | 168 471.00 | 16 138.00 | 184 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 974.00 | | 591 974.00 | 591 974.00 |
BZ Autres créances | 95 673.00 | | 95 673.00 | 95 673.00 |
CF Disponibilités | 286 967.00 | | 286 967.00 | 286 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 553.00 | | 999 553.00 | 999 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 161.00 | 168 471.00 | 1 015 690.00 | 1 184 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 225 480.00 | 202 079.00 | | 225 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 703.00 | 423 400.00 | | 218 703.00 |
DL TOTAL (I) | 559 183.00 | 740 480.00 | | 559 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 016.00 | 26 057.00 | | 240 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 569.00 | 59 470.00 | | 52 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 323.00 | 146 742.00 | | 160 323.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 508.00 | 232 269.00 | | 456 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 690.00 | 972 748.00 | | 1 015 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 225.00 | | 10 500.00 | 181 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 3 854.00 | 46.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46.00 | 7 070.00 | 184 609.00 | 46.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 070.00 | 62 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 106.00 | | 10 500.00 | 59 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 068.00 | 1 474.00 | 7 070.00 | 174 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 894.00 | 325.00 | | 117 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 173.00 | 1 148.00 | 7 070.00 | 56 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 591 974.00 | 591 974.00 | | 591 974.00 |
VB T. V. A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VI Groupe et associés | 240 016.00 | 240 016.00 | | 240 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 793.00 | 710 939.00 | 3 854.00 | 714 793.00 |
VW T.V.A. | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 508.00 | 456 508.00 | | 456 508.00 |