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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 068.00 | | 214 068.00 | 214 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 031.00 | 5 513.00 | 215 518.00 | 221 031.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 764.00 | 5 513.00 | 216 251.00 | 221 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 068.00 | | | 214 068.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 188 564.00 | 199 364.00 | | 188 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 616.00 | 12 200.00 | | 23 616.00 |
DL TOTAL (I) | 215 480.00 | 214 864.00 | | 215 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 445.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 771.00 | 445.00 | | 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 251.00 | 215 309.00 | | 216 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771.00 | 445.00 | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 319.00 | 24 319.00 | | 27 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703.00 | 12 119.00 | | 3 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 616.00 | 12 200.00 | | 23 616.00 |