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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 1 625 000.00 | 407 252.00 | 1 217 748.00 | 1 625 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 000.00 | 409 252.00 | 1 417 748.00 | 1 827 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 315.00 | 409 252.00 | 1 429 063.00 | 1 838 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -402 290.00 | -330 511.00 | | -402 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 373.00 | -71 778.00 | | -120 373.00 |
DL TOTAL (I) | -521 663.00 | -401 290.00 | | -521 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 097.00 | 561 329.00 | | 468 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 542.00 | 1 298 172.00 | | 1 465 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 9 003.00 | | 8 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 088.00 | 11 304.00 | | 8 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 726.00 | 1 879 808.00 | | 1 950 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 063.00 | 1 478 518.00 | | 1 429 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 465 542.00 | | | 1 465 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 029.00 | | | -11 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 43 519.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 374.00 | 115 298.00 | | 120 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 373.00 | -71 778.00 | | -120 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 000.00 | | | 1 827 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 827 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 000.00 | | | 1 827 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 627.00 | 40 625.00 | | 368 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 627.00 | 40 625.00 | | 368 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 666.00 | 93 333.00 | 373 333.00 | 466 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 542.00 | 1 465 542.00 | | 1 465 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 726.00 | 1 577 393.00 | 373 333.00 | 1 950 726.00 |