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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 050.00 | 119 888.00 | 48 162.00 | 168 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 958.00 | 212 302.00 | 48 656.00 | 260 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 308.00 | 332 190.00 | 150 118.00 | 482 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
BN En cours de production de biens | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 276 997.00 | | 276 997.00 | 276 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 997.00 | | 433 997.00 | 433 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 305.00 | 332 190.00 | 584 115.00 | 916 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 326 996.00 | | | 326 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 367 705.00 | | | 367 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 410.00 | | | 216 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 115.00 | | | 584 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 563.00 | | | 170 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 136.00 | | 53 309.00 | 477 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 136.00 | 482 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 136.00 | 429 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 836.00 | | 53 309.00 | 423 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 438.00 | 21 889.00 | 48 136.00 | 358 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 438.00 | 21 889.00 | 48 136.00 | 358 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 336.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 352.00 | 21 505.00 | 45 847.00 | 67 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 465.00 | 98 165.00 | 3 300.00 | 101 465.00 |
VW T.V.A. | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 410.00 | 170 563.00 | 45 847.00 | 216 410.00 |