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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 254 029.00 | 129 615.00 | 124 414.00 | 254 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 862.00 | 522 632.00 | 212 230.00 | 734 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 756.00 | 50 924.00 | 7 831.00 | 58 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 739.00 | 703 171.00 | 347 568.00 | 1 050 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BT Marchandises | 4 434.00 | 2 568.00 | 1 866.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
BZ Autres créances | 755 441.00 | | 755 441.00 | 755 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 287.00 | 2 568.00 | 845 719.00 | 848 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 026.00 | 705 739.00 | 1 193 287.00 | 1 899 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 464 496.00 | 293 937.00 | | 464 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 822.00 | 170 559.00 | | 363 822.00 |
DL TOTAL (I) | 837 117.00 | 473 296.00 | | 837 117.00 |
DP Provisions pour risques | 2 815.00 | 1 768.00 | | 2 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 815.00 | 1 768.00 | | 2 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 319.00 | 110 537.00 | | 50 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 280.00 | 77 133.00 | | 109 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 370.00 | 120 288.00 | | 184 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 660.00 | | 7 705.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 61.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 354.00 | 316 420.00 | | 353 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 287.00 | 791 483.00 | | 1 193 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 432.00 | | 28 432.00 | 28 432.00 |
FD Production vendue biens | 2 596 382.00 | | 2 596 382.00 | 2 596 382.00 |
FG Production vendue services | 141 129.00 | | 141 129.00 | 141 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 942.00 | | 2 765 942.00 | 2 765 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 504 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | -1 200.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 217.00 | 1 194.00 | | 4 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | -6.00 | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 405.00 | 6.00 | | -4 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 990.00 | 63 730.00 | | 129 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 394.00 | 2 321 297.00 | | 2 825 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 572.00 | 2 150 738.00 | | 2 461 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 822.00 | 170 559.00 | | 363 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 199.00 | | 82 316.00 | 1 010 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 776.00 | 1 050 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 776.00 | 1 050 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 199.00 | | 82 316.00 | 1 010 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 391.00 | 79 339.00 | 37 558.00 | 661 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 391.00 | 79 339.00 | 37 558.00 | 661 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 768.00 | 1 047.00 | | 1 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 230.00 | 2 568.00 | 2 230.00 | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | 2 568.00 | 2 230.00 | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 998.00 | 3 615.00 | 2 230.00 | 3 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 615.00 | 2 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VB T. V. A. | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VC Groupe et associés | 733 520.00 | 733 520.00 | | 733 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 319.00 | 50 319.00 | | 50 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 537.00 | | | 110 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 049.00 | 801 049.00 | | 801 049.00 |
VW T.V.A. | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 354.00 | 353 354.00 | | 353 354.00 |