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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 599.00 | 8 292.00 | 5 307.00 | 13 599.00 |
AN Terrains | 33 921.00 | 18 137.00 | 15 783.00 | 33 921.00 |
AP Constructions | 69 816.00 | 3 805.00 | 66 012.00 | 69 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 445.00 | 163 544.00 | 92 900.00 | 256 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 796.00 | 183 162.00 | 235 635.00 | 418 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 377.00 | 376 940.00 | 568 437.00 | 945 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764 681.00 | | 1 764 681.00 | 1 764 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 178.00 | | 68 178.00 | 68 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 011.00 | | 882 011.00 | 882 011.00 |
BZ Autres créances | 359 116.00 | | 359 116.00 | 359 116.00 |
CF Disponibilités | 453 488.00 | | 453 488.00 | 453 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 259.00 | | 3 533 259.00 | 3 533 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 478 636.00 | 376 940.00 | 4 101 696.00 | 4 478 636.00 |
CU Autres participations | 152 800.00 | | 152 800.00 | 152 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 416 064.00 | | | 1 416 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 783.00 | | | 755 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 747.00 | | | 2 181 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 333.00 | | | 504 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 713.00 | | | 192 713.00 |
EA Autres dettes | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948 000.00 | | | 948 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 949.00 | | | 1 919 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 696.00 | | | 4 101 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 830.00 | | | 1 905 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 439.00 | | | 73 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 847.00 | | 195 603.00 | 804 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 152 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 599.00 | 51 474.00 | 945 377.00 | 3 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 50 474.00 | 778 978.00 | 3 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 809.00 | | 5 789.00 | 7 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 238.00 | | 189 814.00 | 643 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 800.00 | | | 153 800.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 486.00 | 102 584.00 | 39 131.00 | 313 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | 877.00 | | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 071.00 | 101 708.00 | 39 131.00 | 306 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 333.00 | 504 333.00 | | 504 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 869 791.00 | 869 791.00 | | 869 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VB T. V. A. | 177 297.00 | 177 297.00 | | 177 297.00 |
VC Groupe et associés | 113 091.00 | 113 091.00 | | 113 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
VI Groupe et associés | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 913.00 | 1 246 913.00 | | 1 246 913.00 |
VW T.V.A. | 144 592.00 | 144 592.00 | | 144 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 830.00 | 1 905 830.00 | | 1 905 830.00 |