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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
AH Fonds commercial | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AP Constructions | 6 389.00 | 1 189.00 | 5 200.00 | 6 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 555.00 | 44 256.00 | 23 299.00 | 67 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 208.00 | 57 183.00 | 52 025.00 | 109 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 746.00 | 4 711.00 | 20 035.00 | 24 746.00 |
BZ Autres créances | 98 921.00 | | 98 921.00 | 98 921.00 |
CF Disponibilités | 233 875.00 | | 233 875.00 | 233 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 106.00 | 4 711.00 | 360 395.00 | 365 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 314.00 | 61 894.00 | 412 420.00 | 474 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 59 425.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 281.00 | 102 018.00 | | 91 281.00 |
DL TOTAL (I) | 100 081.00 | 170 243.00 | | 100 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 454.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 664.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 384.00 | 61 708.00 | | 25 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 572.00 | 117 876.00 | | 79 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 591.00 | 88 821.00 | | 42 591.00 |
EA Autres dettes | 164 791.00 | 80 143.00 | | 164 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 338.00 | 372 754.00 | | 312 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 420.00 | 546 451.00 | | 412 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 338.00 | 361 091.00 | | 312 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 094.00 | | 21 114.00 | 88 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 192.00 | | 21 114.00 | 55 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 711.00 | 7 472.00 | | 49 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 335.00 | 7 472.00 | | 40 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 572.00 | 79 572.00 | | 79 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 791.00 | 164 791.00 | | 164 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VI Groupe et associés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 921.00 | 98 921.00 | | 98 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 575.00 | 131 231.00 | 344.00 | 131 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 338.00 | 312 338.00 | | 312 338.00 |