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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 648.00 | | 610 648.00 | 610 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 180 924.00 | | 180 924.00 | 180 924.00 |
CF Disponibilités | 179 903.00 | | 179 903.00 | 179 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 315.00 | | 406 315.00 | 406 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 963.00 | | 1 016 963.00 | 1 016 963.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 330 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 303.00 | 362 627.00 | | 249 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 497.00 | 112 176.00 | | 137 497.00 |
DL TOTAL (I) | 587 800.00 | 837 803.00 | | 587 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 257.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 156.00 | 39 120.00 | | 345 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 2 542.00 | | 3 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 271.00 | 56 577.00 | | 78 271.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 2 616.00 | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 163.00 | 101 112.00 | | 429 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 963.00 | 938 914.00 | | 1 016 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 163.00 | 101 112.00 | | 429 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 485.00 | 10 129.00 | | 14 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 306.00 | 417 247.00 | | 401 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 809.00 | 305 071.00 | | 263 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 497.00 | 112 176.00 | | 137 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 528.00 | | 120.00 | 610 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 528.00 | | 120.00 | 610 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 180 316.00 | 180 316.00 | | 180 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 345 156.00 | 345 156.00 | | 345 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 412.00 | 226 412.00 | | 226 412.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 163.00 | 429 163.00 | | 429 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 514.00 | | 1 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 820.00 | 2 713.00 | | 2 820.00 |
ST Autres comptes | 28 156.00 | 32 091.00 | | 28 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 577.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 572.00 | 1 091.00 | | 1 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 000.00 | 66 000.00 | | 62 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631.00 | 711.00 | | 631.00 |
ZE Dividendes | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 976.00 | 34 804.00 | | 30 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |