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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 3 401.00 | 299.00 | 3 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 865.00 | 4 301.00 | 564.00 | 4 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 880.00 | 11 094.00 | 83 787.00 | 94 880.00 |
BZ Autres créances | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CF Disponibilités | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 069.00 | 11 094.00 | 106 975.00 | 118 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 933.00 | 15 395.00 | 107 539.00 | 122 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
DH Report à nouveau | -23 105.00 | -25 654.00 | | -23 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | 2 550.00 | | 3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 6 044.00 | 2 979.00 | | 6 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 958.00 | 39 542.00 | | 48 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | 17 346.00 | | 30 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 795.00 | 18 231.00 | | 21 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 495.00 | 86 947.00 | | 101 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 539.00 | 89 926.00 | | 107 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 495.00 | 86 947.00 | | 101 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 4 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 3 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 315.00 | 1 032.00 | 1 046.00 | 4 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | 1 032.00 | 1 046.00 | 3 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 81 922.00 | | | 81 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VI Groupe et associés | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VP Divers | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 945.00 | 104 945.00 | | 104 945.00 |
VW T.V.A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 495.00 | 101 495.00 | | 101 495.00 |